20260408-财商学习笔记:Citrini“间谍式”潜入报告:霍尔木兹海峡已成伊朗“收费公路”
- 2026-04-08 16:41:53
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> 霍尔木兹海峡正成为“收费公路”
Citrini Research发布一份像间谍小说一样的实地调研报告，核心观点是霍尔木兹海峡并没有被彻底封锁，而是变成有一套由伊朗主导的动态的收费和管理系统。
首先先介绍一下Citrini Research， 这是一家近年来在投资界内声名鹊起的独立主题投资研究机构，以其大胆反直觉且极具影响力的报告而闻名。
今年2月份它发布了一份科幻式的思想实验报告，名为《2028全球智能危机》。这篇报告像一篇科幻小说或者是思想实验，虚构了2028年6月的一个场景，描绘了人工智能技术飞速发展，可能会引发的末日途径，比如说失业率突破10%，经济受到严重冲击。内容精准的击中了市场对AI的普遍焦虑，报告发布后，美股市场出现剧烈的震荡，道琼斯指数单日大跌800点，IBM等软件股票暴跌引发了市场恐慌。
我认为更搞笑的是创始人事后表示，市场对报告的反应远超预期，他惊讶于市场把一个概率仅为10~15%的假设场景，当成即将发生的事实。就像有人丢了一个假的重磅炸弹，引起了群众的四散逃离，然后他说只是假的而已，你们怕什么？报告激起了市场恐慌，如他所愿，但事后他又说，你们过于恐慌了，emm，有点儿避重就轻的感觉了。
近期这篇关于霍尔木兹海峡的报道，最让人津津乐道的是像间谍小说一样的调查过程。Citrini Research派出代号为3号分析师，携带1.5万美元现金、古巴雪茄、加密设备和变焦相机，从迪拜潜入阿曼的穆桑代姆半岛，观察霍尔木兹海峡的通航情况。代号、现金、雪茄、相机、潜入，真的是把间谍要素拉满，有了这些元素，何愁报道不吸引人眼球。
不过我们还是关注一下报道内容，主要是揭示了三个真相：
（1）AIS（船舶自动识别系统）数据失真了，实际通行量被远远低估。
（2）伊朗革命卫队建立了外交式收费站，船只只要提前申请获得批准，缴纳过路费，即可通过
（3）航运格局正在重组，除了传统的北线，贴着阿曼领海的南线也开始试运行。超大型油轮减少，取而代之的是中小型货轮和液化气运输船。
其实这篇报道的内容足够扎实，我觉得这三个真相远比探案的过程更有影响力。主要原因有三：
（1）石油供应链的风险性质改变，从突发性的完全中断到可控的成本上升，我觉得可以大幅度缓解市场的焦虑。
（2）这种收费模式可能会持续更久，市场需要重新定义这种半永久性的风险溢价。
（3）战争并不是非黑即白，即使在如此严峻的战争局势下，全球贸易依然可以通过灰色渠道和潜规则顽强运转。虽然大国在打仗，但是贸易还要继续呀。
> 潘石屹公众号停更3年后突然更新
2026年4月6日，潘石屹的公众号更新，他发布了一篇名为《我命由我，也由天》的长文，对自己半生经历进行了复盘和内心剖白。
我看了两遍，没看出什么核心思想，感觉有点像是鸡汤文，又有点不知所云、一头雾水。原文链接在此，大家可以自行体会 潘石屹：我命由我，也由天
潘石屹本人及其经历还是比较有意思的，在这里简单介绍一下。
潘石屹是SOHO中国联合创始人，在房地产黄金期赚得盆满钵满，并且在泡沫破裂前成功离场。90年代，他在海南炒房，获得了第一桶金，随后回北京创业，与妻子张欣创立了SOHO中国。他非常擅长营销，是当时最懂互联网、最爱发微博的地产大佬。2014~2021年，他敏锐地预判到了市场风向，开始大规模抛售上海北京的SOHO项目，累计套现300亿人民币。21年，他试图将SOHO中国整体卖给黑石集团，但这笔交易因为监管原因告吹。
在抛售国内资产的同时，潘石屹夫妻向哈佛、耶鲁捐赠数千万美元，而其子女就在美国名校就读；张欣早已加入美国国籍，而潘石屹保留中国国籍，为两人反复在中美之间横跳保留了基础条件。出于以上原因，潘石屹被网友戏称“潘跑跑”。
4月6号他公众号发表的文章，也被大家视为在修复与国内的链接。最近几年美国形象一落千丈，美国斩杀线概念爆火，看来国外也不好混，不知道潘石屹是否想回来了，以及是否能回得来。
【重要声明】
本文仅为个人学习笔记，用于记录和梳理公开信息及个人思考。所有内容均不构成任何形式的投资建议或推荐。本人不对任何个人的投资决策负责。市场有风险，入市需谨慎。
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