S4 HANA财务配置学习笔记-应付账款商业交易 3
- 2026-04-08 22:42:27
S4 HANA财务配置学习笔记-应付账款商业交易 3
物料管理模块的应付发票/贷项凭证 大多数供应商的应付发票和贷项凭证将通过与物料管理模块的集成进行过账。财务会计模块中生成的凭证将科目确定规则自动过账。 物料管理模块中供应商发票和贷项凭证（通常称为物流发票校验）的大多数配置设置属于物料管理模块的职责范围，因此在该模块中进行配置。然而，作为财务专家，你必须了解这一功能，并且在某些项目中，你还需要进行相关配置。 影响财务会计的一个重要方面是自动发票付款冻结。SAP S/4HANA是一个旨在提供出色业务控制的系统，其中一项控制功能是能够自动冻结符合特定条件的供应商发票。让我们来看看有哪些可用选项。 要配置容差限制，请按照菜单路径：物料管理 • 物流发票校验 • 发票冻结 • 设置容差限制。下图显示了按公司代码设置的容差限制 
有许多不同的容差代码可供使用，每个容差代码适用于不同的业务场景，你还可以定义新的规则。双击容差代码BD：为公司代码1000自动处理小额差异。此容差代码用于在借方和贷方不匹配但差异不显著的情况下允许发票过账，并且还会将该差异自动过账到小额差异科目。 如下图所示，你可以设置允许这种情况发生的容差金额。在这种情况下，我们在“检查限制”部分的“值”字段中输入“2.56”欧元；所有借方和贷方差异不超过2.56欧元的发票都将被过账。 
现在，返回上一个屏幕，双击公司代码1000的PP容差限制：价格差异。 下图显示了如何为容差检查定义下限和上限。任何超出这些限制的发票都将被过账，但在财务会计中会自动冻结付款，直到问题得到解决或由授权用户手动解除冻结。 
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