S4 HANA财务配置学习笔记-货币代码(币种)
- 2026-03-09 16:33:30
S4 HANA财务配置学习笔记-货币代码(币种)
SAP 提供了所有你需要的货币代码。在系统中，你必须配置哪些货币应用于哪些用途。SAP S/4HANA 中的货币类型定义了特定货币的使用目的，例如本地货币或集团货币。然后，作为交易货币，你可以使用任何维护了汇率的货币。这一功能支持并行货币估值，这在当今全球化的商业世界中非常重要。SAP 的一项重大改进是，每个分类账最多可以有 10 种并行货币，使你能够轻松监控所有这些货币的余额和明细项目。 货币类型 货币类型定义了货币的用途。定义了以下标准货币类型： 10：公司代码货币 30：集团货币 40：硬通货 50：基于指数的货币 60：全球公司货币 正如你在配置分类账时所看到的，你可以从这些货币类型中选择你公司的本地货币和集团货币，并且在特殊情况下，例如在高通胀环境中工作时，你也可以使用其他货币类型。 货币类型的配置是针对每个公司代码和分类账进行的，使用我们现在熟悉的菜单路径：财务会计 • 财务会计全局设置 • 分类账 • 分类账 • 定义分类账和货币类型的设置。选择分类账后，点击屏幕左侧的分类账公司代码设置，如下图所示。 
现在，你将看到所选分类账的公司代码设置。你可以维护本地和全球货币类型以及其他自由定义的货币。然后，在这个分类账和公司代码中，每笔交易也将以这些货币进行存储。 汇率类型 系统中必须为你使用的货币维护汇率。这些汇率总是针对每种汇率类型进行维护的，汇率类型是存储特定类型汇率的关键字。例如，你可以在不同的汇率类型下输入特定的买入、卖出和平均汇率。 与其他重要的通用设置一样，SAP S/4HANA 提供了一份标准汇率类型列表，通常可以满足大多数需求。要查看可用的汇率类型，请遵循菜单路径：SAP ABAP 平台 • 通用设置 • 货币 • 检查汇率类型，如下图所示。 你将看到一份为各种用途定义的汇率类型列表。在会计中，最常用的标准汇率是 M 类型：按平均汇率进行标准换算。 
汇率 现在，让我们维护我们正在使用的货币之间的汇率。在系统投入生产使用期间维护汇率通常是用户的任务，许多公司还建立了一个接口，以便从中央银行或其他金融机构的数据源自动上传汇率。 要输入汇率，请遵循菜单路径：SAP ABAP 平台 • 通用设置 • 货币 • 输入汇率，如下图所示。 
在这个屏幕上，对于每种汇率类型（在我们的示例中是 M），你将使用直接或间接报价方式维护“从”字段和“到”字段中指定的货币之间的汇率。在直接报价法中，汇率表示你为一单位“从”货币必须支付的“到”货币的价格。在间接报价法中，汇率则相反。“生效日期”确定输入的汇率从哪一天开始生效，并且汇率将一直有效，直到维护了一个后续日期的汇率为止。你可以根据需要维护任意数量的汇率，然后保存你的输入。 新春特辑：SAP MM+英语听力双修包，49节实战视频免费领！ 双旦福利速领｜全网热抢的产品经理视频课程，今日限时0元开放！ 12月专属福利：金蝶星空全套实操宝典（含视频）重磅发布！ SAP实战宝典：从蓝图到上线，75份项目精华资料免费领！ 1024程序员节狂欢！华为全套项目管理工具表格模板（含视频讲解），限免领取！
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