2月5日盘前学习笔记(复盘+游资+热点+掘金)

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一、2月4日盘面分析+2月5日预测（板块/热点）
☆2月4日盘面：沪指+0.85%收4102.20，深成指+0.21%，创业板指-0.4%，科创50-1.2%；成交2.48万亿元，较前一日缩量 。板块呈高低切换，煤炭掀涨停潮（兖矿能源、中煤能源等13股封板，板块+7.58%），太空光伏（中来股份20cm涨停、双良节能2连板）、白酒（贵州茅台+3.4%）、地产链走强；AI应用、半导体、算力租赁大跌，资金净流出明显 。个股涨跌比3254:2130，涨多跌少 。
☆ 2月5日预测：指数大概率4080-4130点震荡，早盘或冲高后回落，缩量下更易收十字星/小阴线，4110-4120点压力显著，4080点为强支撑。板块延续结构性轮动，煤炭、光伏、金融/地产分化，龙头仍有冲高；科技板块或有弱修复，高位股需防回落。热点个股：煤炭看兖矿能源、陕西黑猫；光伏看中来股份、TCL中环；白酒看贵州茅台、泸州老窖；地产看保利发展、荣安地产 。

二、2月4日游资买卖详情：☆章盟主：买入中来股份5334万、中集集团3712万、泽润新能2404万；卖出红宝丽6331万、泽润新能3077万 。
☆消闲派：买入巨力索具9529万、协鑫集成1.483亿、华电科工1.992亿；卖出红宝丽1.843亿、海兰信1.124亿、华胜天成9591万 。
☆赵老哥：买入昇辉科技3108万 。
☆炒股养家：买入民爆光电2579万、正强股份1400万、开滦股份1400万、恒源煤电1401万 。
☆ 量化打板：买入昇辉科技5236万、TCL中环1.11亿、银轮股份1448万；卖出红宝丽1.15亿、巨力索具1.13亿、百川股份7972万 。
☆ 机构席位：买入中集集团1.10亿、红宝丽8258万、晶盛机电（三日）2.20亿、中来股份4483万 。

☆ 重点个股龙虎榜
1. TCL中环：涨停，游资净流出**-3.94亿元**，量化打板买入1.11亿 。

2. 晶盛机电：+12.97%，游资净流出**-4.23亿元**，机构三日买入2.20亿 。

3. 昇辉科技：20cm涨停，量化打板买入5236万、赵老哥买入3108万 。

4. 巨力索具：游资分歧，消闲派买入9529万，宁波桑田路卖出2656万 。

三、2月4-5日国内外重要消息及影响个股
☆ 国内：1. 央行加量净投放1000亿元，节前资金面稳定，利好银行、地产等低估值权重（招商银行、保利发展）。

2. 印尼煤炭出口限制+国内保供，煤炭板块利好（兖矿能源、陕西黑猫）。

3. 广东建工中标15.24亿元三维固态锂电池项目，利好广东建工。

4. 中船防务子公司签16艘集装箱船合同，利好中船防务。

5. 硅宝科技2025年净利润2.81亿元（+18.34%），重庆啤酒净利润12.31亿元（+10.43%），利好自身股价。

☆ 国际：1. 马斯克旗下团队走访协鑫集团等光伏企业，洽谈颗粒硅与钙钛矿合作，利好协鑫科技、晶科能源、TCL中环。

2. 美伊地缘紧张推涨原油，利好油气股（中国石油、中国海油）。

3. 美股科技股回调，压制A股AI、半导体（如寒武纪、中际旭创）短期表现。

四、特朗普和马斯克2月4-5日动态全览
1. 特朗普（2月4日）：白宫表态支持马斯克领导的政府效率部（DOGE）削减联邦开支，称团队成员“是聪明人”；签署行政令要求美国国际开发署全球雇员7日起行政休假，推进“买断计划”减员 。

2. 马斯克（2月4日）：DOGE团队获美财政部支付系统只读权限，仅可查看数据，无修改权；与特斯拉/SpaceX团队考察中国协鑫集团，洽谈颗粒硅与钙钛矿合作。

3. 马斯克（2月5日，截至当前）：X平台发文称将对美国空中交通管制系统做紧急安全升级；DOGE团队启动对教育部数据梳理，调查开支情况。

五、2月4-5日重要期货涨跌幅及影响个股
1. 能源化工：SC原油**+2.8%，驱动为地缘紧张与货运偏紧，利好中国石油、荣盛石化；焦煤2605+3.6%**，印尼供应收缩+国内保供，利好兖矿能源、山西焦煤。

2. 金属：沪银2604**+7.47%，沪铜+3.24%，沪铝+1.66%，利好江西铜业、云铝股份；铁矿石2605-0.26%**，需求淡季，利空铁矿石相关企业。

3. 农产品：菜粕、烧碱小幅下跌，影响有限 。

4. 金融期货：沪深300股指期货（IF）主力**+0.91%，上证50股指期货（IH）+1.40%，利好大盘蓝筹；中证500股指期货（IC）+0.48%**，利好中小盘股 。

5. 2月5日预判：原油、焦煤或高位震荡，金属维持强势，金融期货随A股震荡，农产品波动有限。

六、2月5日股P池
☆ 煤炭：兖矿能源（2025年业绩预增，分红率高，保供+印尼减产双重利好，回调5日线低吸）。

☆ 光伏设备：晶盛机电（半导体+光伏设备龙头，2025年净利润预增，马斯克团队走访催化，机构三日买入2.20亿） 。

☆ 白酒：泸州老窖（2025年净利润稳增，低于行业均值，春节消费旺季支撑，贵州茅台带动估值修复）。

☆ 银行：宁波银行（2025年净利润**+10%以上**，资产质量优，央行流动性呵护利好）。

☆ 地产链：北新建材（石膏板龙头，2025年业绩稳健，基建复苏+消费升级，防御性强） 。

注：以上所有内容均为个人学习分享交流，不构成投资建议。