顺势｜不猜顶
重板块｜高低搭配
分歧低吸｜高潮不追
边涨边兑现｜控仓防回撤
拿住低位筹码｜让利润奔跑
高位→AI 算力?，低位→顺周期/电/题材?...
AI算力（分歧或可低吸吗？不知道，太拥挤~）
1）出海算力·光通信（光纤/光/光设备，美股映射强）：
中际旭创-全球光模块龙头，800G批量、1.6T送样，英伟达/微软核心供应商...
光迅科技-光芯片+光模块双龙头，高端光芯片突破，绑定华为...
新易盛-高速光模块弹性标的，海外订单爆发...
烽火通信-央企，光纤光缆+光设备全产业链，深度绑定华为算力...
天孚通信-高速光器件封装龙头，CPO核心受益...
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2）国产算力（CPU/存储/设备/材料，或分歧即低吸吗？不知道呀~）
*CPU/算力芯片*
海光信息-国产CPU/DCU绝对龙头，算力集群主力...
寒武纪-云端AI芯片，大模型训练核心标的...
中科曙光-国产算力整机+液冷龙头，国家算力网核心建设方...
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*存储（扩产主线）*
澜起科技内存接口芯片全球龙头，AI服务器刚需...
长鑫存储（未上市）：国产DRAM龙头...
江波龙-工控+企业级SSD，AI服务器存储供应商...
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*设备（探针/光刻机链）*
中微公司-刻蚀机龙头，国产替代核心...
北方华创-半导体设备平台，沉积/刻蚀/检测全覆盖...
长川科技 -测试机+探针卡，存储/AI芯片测试设备...
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*材料（电子特气）*
华特气体-电子特气龙头，半导体/面板核心供应商...
金宏气体-超纯氨/电子特气，国产替代加速...
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*晶圆代工（5日线?）*
中芯国际-国内晶圆代工龙头，先进制程突破...
华虹半导体-特色工艺（功率/MCU）领先...
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3）PCB（上游情绪博弈，下游稳健吗？~）
*上游（电子布/铜箔，偏情绪）*
生益科技-覆铜板龙头，AI服务器PCB核心材料...
金安国纪-中高端覆铜板，...
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*设备（最强?）*
深南电路-PCB+封装基板龙头，英伟达/AMD供应链...
沪电股份-高端PCB龙头，AI服务器/交换机核心供应商...
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*下游（稳健?）*
胜宏科技-高频高速PCB，英伟达供应链核心...
东山精密-PCB+结构件，AI服务器+机器人双主线...
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低位：顺周期 ?+ 电力?（低位或分批低吸吗？不知道呢~）
1）顺周期（若美元回落，金银铜铝期货上涨或可轮动低吸吗？）
*黄金/白银*
山东黄金-国内黄金龙头，资源储量大...
盛达资源-银铅锌龙头...
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*铜/铝*
江西铜业-铜业龙头，铜矿自给率高...
中国铝业-铝业龙头，电解铝+加工一体化...
神火股份-煤电铝一体化，业绩弹性大...
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2）电力（电网设备核心；燃气轮机高位震荡；新能源等算力分歧回流？）
*电网设备（SST固态变压器为核心）*
国电南瑞-电网调度/自动化绝对龙头，特高压+储能全链条...
特变电工*：±1100kV变压器全球唯一供应商，海外订单爆发...
思源电气-特高压开关+变压器，...
SST 佳电922：固态变压器+电机....
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*燃气轮机（低吸?gun~）*
东方电气-燃气轮机+火电设备龙头，国企改革+出海催化...
汽轮kj -工业汽轮机+燃气轮机，细分隐形冠军...
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*新能源（等待算力分歧后或回流?猜呀~）*
三峡能源-风光储一体化龙头，....
龙源电力-风电龙头，高股息+业绩确定性强..
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题材：商业航天 / 机器人 / AI应用软件
1）商业航天
中国卫星-卫星制造龙头，低轨星座核心...
航天电器-航天连接器龙头，卫星/火箭刚需...
天银机电-卫星导航+航天电子，...
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2）机器人（关注特斯拉Optimus量产催化~）
汇川技术-伺服电机+控制器龙头，人形机器人核心部件...
绿的谐波-谐波减速器龙头，国产替代领先...
福达合金 -电接触材料+机器人继电器，...
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3）AI应用/软件谷（热度持续吗？）
科大讯飞 ：AI大模型+教育/办公应用龙头...
拓尔思：NLP+政务/金融AI应用...
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*朋友来了有好酒🍷*
好好学习！
顺势！
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