S4 HANA财务配置学习笔记-自动付款程序参数
- 2026-05-26 11:10:58
S4 HANA财务配置学习笔记-自动付款程序参数自动付款程序是 SAP S/4HANA 中所有付款功能的核心，就像在之前的 SAP ERP 版本中一样。所有自动付款流程（包括支出和收入）都通过付款程序进行管理。它用于结清符合其选择标准的未清供应商和客户项目、过账付款，并生成付款介质（如付款文件或支票）以及支持文档（如付款通知和付款清单）。 自动付款程序可在应用程序菜单路径“会计 • 财务会计 • 应付账款 • 定期处理 F110 - 付款”中找到。下图显示了付款程序的参数选择。 
此屏幕上的以下字段很重要： 当您运行付款程序时，您会创建一个付款运行，其中包括要支付的某些未清项目的选择。此付款运行由两个参数唯一标识：运行日期和标识。运行日期不是过账或付款日期，它仅用于标识付款运行，通常是付款运行的创建日期。 此字段与运行日期结合使用，可唯一标识付款运行。通常，一天内会进行多次付款运行，因此它们的标识名称很重要。为运行使用一个良好、合理的命名约定是有意义的，这样它们可以很容易地被识别，例如，以相关付款的银行名称或国家的缩写开头。 此字段是结清未清项目的付款凭证的过账日期。 截至此日期过账的未清项目将被选中。 运行可以针对一个或多个公司代码，这些代码在此字段中指定。 具有这些付款方式的未清项目将被选中。付款方式决定了未清项目应如何支付（例如，银行转账或支票）。 用于检查未清项目的到期日期。如果某个项目在下次付款运行日期已逾期或将失去现金折扣，则该项目将在本次付款运行中支付。 在此字段中，您将输入要处理未清项目的供应商和/或客户账户范围。 自动付款程序包括两个步骤：付款建议和付款运行。付款建议就像一次测试运行，它为您提供一份建议付款的列表，您可以在实际付款和结清未清项目之前进行检查和分析。它还会为因各种原因（如缺少付款方式或主记录中缺少银行账户）无法支付的任何项目提供错误信息。付款运行会对银行账户进行过账、结清未清项目，然后生成付款文件或支票（尽管您也可以选择在付款建议期间生成付款介质）。 智造匠心：我们的《SAP实施项目三十六计》创作全纪实 新春特辑：SAP MM+英语听力双修包，49节实战视频免费领！ 双旦福利速领｜全网热抢的产品经理视频课程，今日限时0元开放！ 12月专属福利：金蝶星空全套实操宝典（含视频）重磅发布！ SAP实战宝典：从蓝图到上线，75份项目精华资料免费领！ 1024程序员节狂欢！华为全套项目管理工具表格模板（含视频讲解），限免领取！
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