S4 HANA财务配置学习笔记-付款条款与对外付款 2
- 2026-04-11 12:15:28
S4 HANA财务配置学习笔记-付款条款与对外付款 2
现在，让我们配置付款冻结。默认情况下，发票过账后即可付款。但是，出于各种原因，你可能希望在进一步审核或发生进一步事件之前冻结付款，例如，当收货与发票接收不匹配时，或者当你有理由认为收到了重复发票时。 由于各种付款冻结可能有不同的原因，你必须配置付款冻结原因代码。请按照菜单路径：财务会计 • 应收账款和应付账款 • 业务交易 • 对外付款 • 对外付款全局设置 • 付款冻结原因 • 定义付款冻结原因，或输入事务代码OB27。 可用的付款冻结原因列表如下图所示。 
在这个屏幕上，你将配置以下字段： 这个字段是冻结代码，输入到文档行项目中。这个代码可以手动输入或自动输入。例如，冻结代码A通常在财务会计发票中手动使用，而冻结代码R是为处理收货与发票接收不匹配而设置的自动冻结。 在这个字段中，为冻结原因输入有意义的描述。 选中此复选框允许在付款建议中手动移除冻结。付款建议是运行自动付款程序的第一步，我们将在第8章详细讨论。启用此选项使你在付款程序过程中具有手动付款的灵活性。 选中此选项可防止通过手动付款结清项目。 选中此选项可防止手动移除冻结原因。换句话说，此冻结只能作为工作流审批流程的一部分被移除。 下一步，你将通过以下菜单路径为每个付款条款定义默认冻结原因：财务会计 • 应收账款和应付账款 • 业务交易 • 对外付款 • 对外付款全局设置 • 付款冻结原因 • 定义付款冻结默认值。 如下图所示，你可以从可用的付款条款列表中分配默认付款冻结。然后，当使用这些付款条款过账行项目时，这些项目将自动被分配的付款冻结所冻结。例如，如果你想立即冻结所有到期应付账款，直到进行进一步的手动审核，在付款条款0001的“冻结键”字段中输入冻结原因“A”，并保存你的输入。 
通过供应商发票管理，纸质发票可以在SAP S/4HANA中进行扫描并自动过账。此功能使用光学字符识别（OCR）将书面信息转换为系统中的数字形式。此外，工作流审批流程通常是SAP S/4HANA与此类系统集成所提供功能的一部分，发票会通过各种环节进行审批，直到文档过账并准备好付款。因此，供应商发票管理应用程序减少了手动工作和成本，同时改进了应付账款的控制流程。通常，当实施供应商发票管理解决方案时，大多数供应商发票通过该系统进行过账。 由于这并不是一个新想法，市场上有许多与SAP ERP系统集成记录良好的应用程序。常用的供应商发票管理系统来自OpenText、ReadSoft、IXOS等供应商。OpenText的SAP发票管理与SAP解决方案集成度最高。 将SAP S/4HANA系统与选定的供应商发票管理系统进行配置超出了本书的范围，但在选择此类系统并设计流程时，请记住以下常见的集成点通常适用： 通过这一系列集成点，我们完成了应付账款业务交易指南。让我们继续了解应付账款信息系统中可用的各种报表。 智造匠心：我们的《SAP实施项目三十六计》创作全纪实 新春特辑：SAP MM+英语听力双修包，49节实战视频免费领！ 双旦福利速领｜全网热抢的产品经理视频课程，今日限时0元开放！ 12月专属福利：金蝶星空全套实操宝典（含视频）重磅发布！ SAP实战宝典：从蓝图到上线，75份项目精华资料免费领！ 1024程序员节狂欢！华为全套项目管理工具表格模板（含视频讲解），限免领取！
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冻结指示符
描述
付款建议中的更改
手动付款冻结
不可更改
发票通过电子邮件、传真或纸质方式接收。 发票被扫描。 发票被传输到存档服务器并进行存档。 文档被发送到SAP S/4HANA供应商发票管理应用程序，在那里它被存储并通过指定的文档处理编号进行识别。 供应商发票管理应用程序从文档中提取供应商编号、货币、文档日期、金额等数据。 提取的数据在SAP S/4HANA中进行验证并分配到过账字段。 通过工作流进行审批流程。 如果存在异常，发票通过常规发票过账事务自动过账。
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