S4 HANA财务配置学习笔记-付款方式 1
- 2026-05-28 14:12:52
S4 HANA财务配置学习笔记-付款方式 1付款方式是 SAP S/4HANA 中一个重要的配置对象，它决定了使用该方式的项目应如何进行付款。每一个待付款的未清项目都应该有一个付款方式。付款方式可以从业务伙伴的主记录中确定，也可以在凭证行项目级别输入或推导得出。不同国家的付款方式各不相同，常见的例子包括电汇；银行转账，如美国的自动清算所（ACH）或欧洲的单一欧元支付区（SEPA）转账；支票付款等等。 付款方式在国家层面和公司代码层面进行定义。在下图所示的主要付款程序配置屏幕中，选择“国家/地区付款方式”按钮来定义国家层面的设置。 
SAP 针对每个国家提供了几种付款方式。如下图所示，在美国，为支票付款和各种类型的银行转账定义了付款方式。 
双击美国的付款方式 C 以查看并在必要时修改其设置，这将带你进入下图所示的屏幕。 
以下字段很重要： 在这一部分，你要选择付款方式是用于付款（支出）还是收款（收入）。付款和收款要分别创建不同的付款方式；不能对两者使用相同的方式。 这些选项决定了付款的类型，如支票、银行转账或汇票。 在这一部分选择的字段组必须在业务伙伴的主记录中维护；否则，在自动付款程序中进行付款时会出现错误。 在这一部分，你要指定使用这种付款方式进行付款和清算时所使用的凭证类型。 向下滚动以维护付款方式的付款介质设置，如下图所示。 
生成付款介质（银行文件或支票）有两种选项：使用付款介质工作台或使用经典付款介质程序（RFFO*），如用于支票的程序 RFFOUS_C 和用于付款银行文件的程序 RFFOUS_T。付款介质工作台是 SAP 针对银行文件推出的更新、更灵活的解决方案，在该方案中，文件的结构是通过选择和排列特定元素来设计的，而不像旧程序 RFFOUS_T 那样需要编程。然而，对于支票而言，经典程序 RFFOUS_C 仍然是最常用的解决方案。 你还可以通过从屏幕左侧选择“允许的货币”选项来限制付款方式对特定货币的使用，并通过从屏幕左侧选择“允许的目的国家”选项来限制对目的国家的使用。 选择“允许的货币”，然后从顶部菜单中点击“新条目”。如下图所示，输入“USD”。正如配置屏幕本身所解释的，如果点击“信息”按钮，那么这些货币就被允许用于这种付款方式。如果此表为空，则意味着允许使用所有货币。 
点击“保存”按钮保存你的输入，然后返回付款程序的主配置屏幕。 智造匠心：我们的《SAP实施项目三十六计》创作全纪实 新春特辑：SAP MM+英语听力双修包，49节实战视频免费领！ 双旦福利速领｜全网热抢的产品经理视频课程，今日限时0元开放！ 12月专属福利：金蝶星空全套实操宝典（含视频）重磅发布！ SAP实战宝典：从蓝图到上线，75份项目精华资料免费领！ 1024程序员节狂欢！华为全套项目管理工具表格模板（含视频讲解），限免领取！
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