【中东危机与投资应对】的学习笔记(一)

关注《俊哥价投》在价值投资的道路上追求真知，达己助人！

（1）要对伊朗的历史和地理位置有所了解，对于美国，以色列，伊朗，俄罗斯，中国各方的态度和想法有一个基本的认识。

（2）对伊朗的国家核心资源分布以及海湾封闭对哪些产业链有传导影响。

市场的反应：

原油价格波动上升，利空航空股，航空要烧很多有油。

化工供应链：

尿素磷肥氮肥：农业影响很大，种植成本增加；甲醇：价格上涨，增加工厂的成本。

氖气：伊朗18%份额断供就影响晶圆厂的减产，芯片短缺，电子汽车都会受到短期冲击影响。

物流供应链：轮船绕行好望角，航程增加，保费增加，物流费用增加。周转率下降，影响交付货物的延迟，对贸易的影响很大。

电解铝：氧化铝的供应不足，导致全球的电解铝稍微紧张，招商、南山铝业等涨幅很大。

纽约原油，布伦特原油，天然气暴涨（欧洲，美国），铝的价格上涨。最受益的是油气的全产业链（中海油，中石油），其次是油运板块（招商轮船等）。

（3）投资人的角色

如何应对这种危机情况：

清晰地定位：过去80年是以美国主导的全球化浪潮，随着美国制造业空心化，货币超发，第三次科技革命的红利已经逐渐消退；

随着第四次的工业科技革命的浪潮来临，整个世界格局出现中美G2重塑，未来十年中美都会进入既合作又博弈的阶段，后续每年这种类似的危机大概率还会继续发生。（18年科技战， 22年俄乌战争，25年关税战）

习惯和接受全球的格局，了解世界的变化，清晰未来十年世界就是动荡的，在这种基础下做布局，思考你家庭的资产配置在哪些资产上及如何配置比较稳定；

宽松的货币政策，在未来和平的中国，黄金不是最好的配置方向（不是生息资产），但是对于世界其他小国的人民可能是一个好的选择。

有什么想法，欢迎在评论区留言讨论。

【风险提示】  

本文仅为个人投资学习感悟与思考，所涉公司不作推荐，不构成任何投资建议。  文中信息基于公开资料整理，市场有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。 本号不承担任何直接或间接的法律责任。