S4 HANA财务配置学习笔记-银行确定
- 2026-05-31 21:58:45
S4 HANA财务配置学习笔记-银行确定自动付款程序配置的下一步是定义银行确定。此过程确定为每种付款方式选择内部银行的顺序，付款将从这些内部银行进行。此外，您需要指定每个内部银行的银行账户以及在付款过程中要过账的总账账户。 从下图所示的主付款程序配置屏幕中，点击“银行确定”按钮。 
如下图所示，您将看到一个付款公司代码列表。选择公司代码 1000，然后点击屏幕左侧的“排名顺序”。然后，使用顶部菜单中的“新条目”选项，您可以为该公司代码创建内部银行的排名顺序。 
如下图所示，您可以定义系统按付款方式以及（可选）货币选择内部银行的排名顺序。如果为每种付款方式和货币的组合指定了多个内部银行，则每个银行会在“排名顺序”列中依次标记为 1、2 等。然后，排名顺序为 1 的内部银行将首先被选中，只有当由于金额限制无法从该内部银行进行付款时，系统才会选择下一个内部银行。 
下一步，从屏幕左侧选择“银行账户”。在下图所示的屏幕上，您将指定每个用于付款的内部银行的银行账户顺序。点击顶部菜单中的“新条目”按钮。 
在这个配置屏幕上，选择内部银行和付款方式，并为它们分配应过账的银行账户 ID 和总账账户。银行账户 ID 代表您银行中的一个实际银行账户，付款由此账户发出，也可以接收款项。 您还可以在点击下图所示的主付款程序配置屏幕中的“内部银行”按钮时查看银行账户 ID。 
选择公司代码 1000，然后如下图所示，点击屏幕左侧的“内部银行”。 
然后，选择一个内部银行，点击屏幕左侧的“银行账户”，以查看为每个内部银行定义的银行账户列表。如果您点击顶部菜单中的“创建银行账户”，您将进入“银行账户管理”应用程序来创建银行账户。 智造匠心：我们的《SAP实施项目三十六计》创作全纪实 新春特辑：SAP MM+英语听力双修包，49节实战视频免费领！ 双旦福利速领｜全网热抢的产品经理视频课程，今日限时0元开放！ 12月专属福利：金蝶星空全套实操宝典（含视频）重磅发布！ SAP实战宝典：从蓝图到上线，75份项目精华资料免费领！ 1024程序员节狂欢！华为全套项目管理工具表格模板（含视频讲解），限免领取！
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