S4 HANA财务配置学习笔记-付款条款与对外付款 1
- 2026-04-11 07:17:53
S4 HANA财务配置学习笔记-付款条款与对外付款 1
与应付账款相关的下一类主要交易是付款。已过账的发票，无论来自财务会计还是物料管理，都会作为待付款的未清项目进行过账。 付款条件取决于付款条款。付款条款是一种配置对象，是供应商行项目的一部分。付款条款决定了付款的到期时间以及是否适用折扣。例如，如果没有宽限期且需全额支付无任何折扣，付款条款可以是立即净付。例如，在下图所示的屏幕中，付款条款0002规定全额付款应在30天内到期，但如果在14天内付款，则可享受2%的折扣。 
要配置付款条款，请按照菜单路径：财务会计 • 应收账款和应付账款 • 业务交易 • 收到的发票/贷项凭证 • 维护付款条款，或输入事务代码OBB8。 上图还显示，SAP S/4HANA提供了许多标准付款条款，涵盖了业务中出现的许多标准付款条件。当然，你可以创建新的付款条款，与其他配置对象一样，一个好的做法是使用以Z或Y开头的自定义编号范围来命名它们。 让我们创建一个新的付款条款，即在14天内付款给供应商可享受4%的现金折扣，或在45天内净付。首先，找到一个类似的标准付款条款，如0002。选中0002左侧的复选框，然后从顶部菜单中选择“复制为”，这将显示下图所示的屏幕。 
如上图所示，必须配置以下字段： 指定新的付款条款代码，在本例中为“Z001”。 为付款条款输入有意义的描述。 确定付款条款对哪些类型的账户有效：客户、供应商或两者。付款条款是同时用于应付账款和应收账款的对象，但在这个字段中，如果在其他应用中不需要，可以限制其使用。 基准日期是付款条款计算开始的日期。通常，基准日期由未清项目本身确定。但是，在这个字段中，你可以指定从固定日期开始计算，并/或在基准日期上添加额外的月份。 每个未清项目的付款还取决于付款方式。通常，付款方式从业务伙伴主数据中获取，但在这个字段中，你可以根据付款条款指定默认值。此外，你可以指定默认的付款冻结指示符来阻止发票付款。 在这部分，你可以配置系统应如何确定基准日期，这可以基于文档日期、过账日期或文档的录入日期。 在这部分，你将配置付款条款的实际规则。在“天数”列中，指定有效天数，在“百分比”列中，指定有效百分比。在我们的示例中，我们设定在14天内收到的付款可享受4%的折扣，30天内无折扣。换句话说，14天后不提供折扣，发票必须在30天内全额支付。使用“固定日期”和“额外月份”列，你还可以指定特定日期的到期日并添加额外月份。 维护完这些字段后，保存你的输入，你就可以开始使用新的自定义付款条款了。 智造匠心：我们的《SAP实施项目三十六计》创作全纪实 新春特辑：SAP MM+英语听力双修包，49节实战视频免费领！ 双旦福利速领｜全网热抢的产品经理视频课程，今日限时0元开放！ 12月专属福利：金蝶星空全套实操宝典（含视频）重磅发布！ SAP实战宝典：从蓝图到上线，75份项目精华资料免费领！ 1024程序员节狂欢！华为全套项目管理工具表格模板（含视频讲解），限免领取！
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付款条款
销售文本
账户类型
基准日期计算
付款冻结/付款方式默认值（付款冻结/付款方式默认值）
基准日期默认值
付款条款
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