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S4 HANA财务配置学习笔记-应付账款商业交易 1

2026-04-08 16:50:43

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应付账款中管理的主要商业交易包括来自供应商的收到的发票和贷项通知单，以及针对这些发票的付款，还有诸如货物接收/发票接收（GR/IR）清算等支持流程。我们会解释这些流程，还会介绍与供应商发票管理的集成，该管理会扫描供应商发票并在 SAP S/4HANA 中进行自动过账，同时还能在采购流程中进行税务确定。

财务会计中的收到的发票/贷项通知单

在 SAP S/4HANA 中，过账供应商发票和贷项通知单有两种方式。最常见的方式是通过物料管理过账这些项目，在这种方式下，它们会引用采购订单并与采购流程集成。然而，在某些情况下，您可能还需要直接在财务会计中过账发票和贷项通知单，而不引用采购订单。这种情况通常出现在不需要特定审批的小额采购中，例如办公用品采购。这些成本在财务会计中过账，通常借记费用账户和成本中心或其他成本对象，贷记供应商账户。

在财务会计中处理这些交易不需要太多特定的定制。您的供应商账户必须设置为业务伙伴。您要使用的文档类型也必须定义——通常是用于供应商发票的标准 SAP 文档类型 KR 和用于供应商贷项通知单的文档类型 KG。

您还需要配置在使用事务代码 FB60 过账发票和贷项通知单时要使用的税务代码，在这个事务代码中，您不必指定诸如过账码等过于专业的对象。这个界面对于最终用户来说更容易使用。

要启用在过账发票和贷项通知单时使用税务代码，请遵循菜单路径：财务会计 • 应收账款和应付账款 • 商业交易 • 收到的发票/贷项通知单 • 收到的发票/贷项通知单 – Enjoy • 按交易定义税务代码。

为您所在国家创建的任何新税务代码都必须在此屏幕上进行配置，以便它们可以在事务代码 FB60 中使用。在弹出窗口的国家/地区代码字段中输入“美国”，如下图所示。