学习笔记 | 币圈&股市核心指标大全

我是谷底飞龙，周一三五聊区块链，周二四六聊股市。每天5分钟，坚持3年，一起财务自由!

周末上完投资课，同学给我看他的量化交易的战绩，他也是个程序员，去年就跟着交大的一个社团一起研究量化交易，当时我还没放在心上。直到昨天他跟我细致讲解各种核心指标和战法，我突然灵光一闪：币圈是不是也通用这些指标？打开某安一看，居然全都有！

我立马让 AI 帮我把这些核心指标梳理整合，终于对股市、币圈通用的交易核心指标有了入门认知，也理清了基础的分析框架。很多新手刚接触投资，总想着学遍所有指标，最后越学越乱、越用越懵，其实完全没必要，先吃透核心几个，建立基础认知，就能避开绝大多数无效摸索。

接下来，我将按趋势、强弱、成交量、资金、估值、风险六大类整理，不用全懂，先了解几个核心指标，先入门，避免指标越多越乱。

一、趋势类（判断涨跌方向，最基础）

1.MA 移动平均线

• 常用：5日、10日、20日、60日、120日线
• 作用：短期/中期/长期趋势；股价站在均线上=多头强势，跌破=走弱
• 口诀：金叉买入、死叉卖出（短期均线上穿/下穿长期均线）

2.BOLL 布林带

• 上轨=压力、中轨=趋势分水岭、下轨=支撑
• 用法：震荡行情好用，触碰上下轨看反弹/回落；单边行情别硬套

二、强弱震荡类（判断超买超卖、高低位）

1.MACD 指数平滑异同平均线（新手必学）

• 组成：DIF、DEA、红绿柱
• 核心：
• 零轴上方：多头强势；零轴下方：空头弱势
• 底背离：股价创新低、MACD不新低=大概率反弹
• 顶背离：股价创新高、MACD不新高=大概率回调

2.KDJ 随机指标

• 数值0-100：＞80超买、＜20超卖
• 缺点：震荡好用，大涨大跌容易钝化失效

3.RSI 相对强弱指标

• 同样看超买超卖，判断板块/个股短期强弱对比

三、成交量类（量为价之母，核心）

1.VOL 成交量

• 放量：成交突然放大，突破关键位+放量=真突破
• 缩量：成交萎缩，高位缩量滞涨=危险，低位缩量筑底=磨底

2.量比 / 换手率

• 量比：实时看当日成交活跃度，＞2.5明显放量
• 换手率：衡量筹码活跃度，小盘股高换手、大盘股低换手，高位高换手多为出货

四、资金流向类（看主力动向）

1.内外盘

• 外盘（主动买）＞内盘（主动卖）：资金偏买入

2.主力资金/北向资金

• 北向资金：长线聪明资金，持续净流入利于大盘
• 大单净流入：主力真金白银进场，比技术指标更实在

五、估值基本面（长线价值投资必备）

技术指标看短线，估值决定安全边际，做中长线必须懂：

1.PE 市盈率：股价/每股收益，数值越低估值越便宜

2.PB 市净率：股价/每股净资产，银行、地产、周期股重点看

3.ROE 净资产收益率：衡量公司赚钱能力，长期＞15%为优质公司

4.净利润、营收增速：企业业绩增长核心，业绩差再好看的技术形态都会破位

六、辅助风险指标

1.筹码分布:看高位套牢盘、低位筹码峰；筹码集中=拉升压力小

2.ATR 波动幅度: 判断个股波动大小，用来设置止损、控制仓位

新手最简搭配（直接套用）

关键提醒

今天这篇文章，主要是帮大家和我一起，先对股市、币圈通用的核心指标建立初步认知、理清基础框架，不追求立刻熟练运用，先了解每个指标的核心作用。

后续我会一步步把这些指标落地到实战分析中，结合具体行情、个股/币种案例，拆解指标组合用法、实战择时技巧、踩坑避坑经验，也会通过后续文章持续记录、同步分享，带着大家从“看懂指标”进阶到“会用指标、用好指标”。

如果你也是投资新手，建议先收藏这篇基础干货，跟着后续实战内容慢慢精进，少走盲目学指标的弯路。